Patrimônio líquido
R$ 10.243.522,41
classe
R$ 10.243.522,41
R$ 2,01
02/10/2026
-
0
Dias
11
21,19%
Fundo/Casca
AUGME HIGHLANDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.750.049/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME HIGHLANDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.750.049/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.243.522,41 | R$ 2,014177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 10.230.638,77 | R$ 2,011643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 10.166.784,65 | R$ 1,999088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 10.160.898,30 | R$ 1,997930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 10.151.535,30 | R$ 1,996089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 10.148.419,94 | R$ 1,995477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 10.145.454,72 | R$ 1,994894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 10.131.607,85 | R$ 1,992171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 10.136.035,22 | R$ 1,993041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 10.131.609,83 | R$ 1,992171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 10.128.284,59 | R$ 1,991517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 10.118.081,89 | R$ 1,989511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 10.119.355,61 | R$ 1,989762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 10.123.626,23 | R$ 1,990601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 10.114.177,69 | R$ 1,988744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 10.114.135,68 | R$ 1,988735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 10.106.477,62 | R$ 1,987230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 10.098.674,36 | R$ 1,985695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 9.866.488,30 | R$ 1,940041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 9.838.922,67 | R$ 1,934620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 9.831.061,38 | R$ 1,933075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 9.825.690,31 | R$ 1,932019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |