Patrimônio líquido
R$ 9.751.095,38
classe
R$ 9.751.095,38
R$ 1,92
19/08/2026
-
0
Dias
11
17,66%
Fundo/Casca
AUGME HIGHLANDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.750.049/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME HIGHLANDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.750.049/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.751.095,38 | R$ 1,917351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 9.746.275,49 | R$ 1,916403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 9.769.318,40 | R$ 1,920934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 9.769.417,37 | R$ 1,920954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 9.767.497,81 | R$ 1,920576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 9.762.233,49 | R$ 1,919541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 9.756.773,73 | R$ 1,918468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 9.751.124,67 | R$ 1,917357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 9.743.323,85 | R$ 1,915823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 9.760.637,70 | R$ 1,919227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 9.759.300,97 | R$ 1,918964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 9.756.715,90 | R$ 1,918456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 9.740.992,91 | R$ 1,915365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 9.736.015,22 | R$ 1,914386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 9.731.550,47 | R$ 1,913508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 9.724.475,54 | R$ 1,912117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 9.714.085,99 | R$ 1,910074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 9.698.456,58 | R$ 1,907001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 9.694.288,99 | R$ 1,906181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 9.689.002,24 | R$ 1,905142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 9.673.805,93 | R$ 1,902154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 9.674.305,65 | R$ 1,902252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |