Patrimônio líquido
R$ 28.234.197,52
classe
R$ 28.234.197,52
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
18,22%
Fundo/Casca
EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
44.614.111/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.614.111/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.234.197,52 | R$ 1,870000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.217.969,76 | R$ 1,868925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.199.877,46 | R$ 1,867727 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.684.502,62 | R$ 1,866760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.668.065,77 | R$ 1,865726 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.649.380,64 | R$ 1,864510 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.432.965,98 | R$ 1,863395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.412.201,13 | R$ 1,861985 | R$ 0,00 | R$ 8.299.999,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.696.361,49 | R$ 1,861159 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.681.656,77 | R$ 1,860413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.638.251,10 | R$ 1,858212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.597.962,04 | R$ 1,856168 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.974.744,67 | R$ 1,855003 | R$ 0,00 | R$ 2.799.999,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.754.365,90 | R$ 1,854053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.719.727,22 | R$ 1,852437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.697.525,30 | R$ 1,851402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.675.344,85 | R$ 1,850368 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.352.534,77 | R$ 1,849296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.328.032,03 | R$ 1,848144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.306.015,76 | R$ 1,847110 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.683.271,56 | R$ 1,845995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.662.314,51 | R$ 1,844969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |