Patrimônio líquido
R$ 75.572.989,72
classe
R$ 75.572.989,72
R$ 1,08
20/08/2026
-
6
Dias
61
8,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES ? RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.209.755/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES ? RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.209.755/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.572.989,72 | R$ 1,077231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 75.789.813,35 | R$ 1,080322 | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 76.347.421,21 | R$ 1,088314 | R$ 154,90 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 76.708.520,99 | R$ 1,093464 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 77.362.151,43 | R$ 1,102781 | R$ 9,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 76.954.424,17 | R$ 1,096970 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 76.123.647,69 | R$ 1,085127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 76.008.169,46 | R$ 1,083481 | R$ 7,98 | R$ 0,01 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 75.354.935,59 | R$ 1,074169 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 74.962.246,12 | R$ 1,069168 | R$ 0,00 | R$ 0,77 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 74.737.635,14 | R$ 1,065964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 75.218.101,68 | R$ 1,072817 | R$ 500,00 | R$ 14,25 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 75.392.294,99 | R$ 1,075308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 73.515.122,40 | R$ 1,048534 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 72.296.611,83 | R$ 1,031155 | R$ 0,00 | R$ 202.008,73 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 72.092.977,94 | R$ 1,025385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 71.401.050,50 | R$ 1,015544 | R$ 0,00 | R$ 199,38 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 72.686.054,78 | R$ 1,033818 | R$ 0,00 | R$ 4,26 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 72.387.887,43 | R$ 1,029577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 71.900.438,79 | R$ 1,022644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 72.053.681,42 | R$ 1,024824 | R$ 0,00 | R$ 6.889,55 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 72.548.147,31 | R$ 1,031758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |