Patrimônio líquido
R$ 27.480.383.915,39
classe
R$ 27.480.383.915,39
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
8
14,45%
Fundo/Casca
BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.617.375/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.617.375/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.480.383.915,39 | R$ 1,738088 | R$ 370.356,15 | R$ 1.046.025.940,06 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 28.511.523.365,95 | R$ 1,737204 | R$ 129.524,85 | R$ 150.703.510,98 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 28.647.511.980,26 | R$ 1,736320 | R$ 279.158,95 | R$ 3.551.667,34 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 28.636.204.880,68 | R$ 1,735436 | R$ 10.078.074,15 | R$ 86.113.532,84 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 28.697.629.461,43 | R$ 1,734553 | R$ 154.540.955,73 | R$ 2.336.642,37 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 28.530.904.174,08 | R$ 1,733671 | R$ 0,00 | R$ 2.361.082,20 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 28.518.745.430,73 | R$ 1,732789 | R$ 372.046,70 | R$ 2.863.756,54 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 28.506.723.448,65 | R$ 1,731907 | R$ 1.606.136.760,68 | R$ 2.486.321,30 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 26.889.382.876,95 | R$ 1,731025 | R$ 1.109.347.807,29 | R$ 192.880.215,75 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 25.959.698.561,36 | R$ 1,730145 | R$ 54.282.698,71 | R$ 169.213.730,93 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 26.061.361.102,13 | R$ 1,729264 | R$ 547.524,35 | R$ 26.193.693,40 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 26.073.505.575,84 | R$ 1,728369 | R$ 15.904.334,87 | R$ 1.496.441.616,47 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 27.539.781.791,14 | R$ 1,727475 | R$ 511.311.285,62 | R$ 7.533.427,80 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 27.022.011.029,19 | R$ 1,726581 | R$ 0,00 | R$ 575.904.467,85 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 27.583.631.718,04 | R$ 1,725687 | R$ 107.256.443,48 | R$ 4.413.870,75 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 27.466.565.802,98 | R$ 1,724794 | R$ 216.639.170,85 | R$ 7.581.857,13 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 27.243.400.729,26 | R$ 1,723901 | R$ 1.606.712,89 | R$ 9.432.366,11 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 27.237.121.879,62 | R$ 1,723009 | R$ 1.150.903,66 | R$ 5.685.452,73 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 27.227.556.879,39 | R$ 1,722117 | R$ 1.278.455,46 | R$ 568.318.960,62 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 27.780.211.628,24 | R$ 1,721226 | R$ 3.465.226,84 | R$ 160.036.349,09 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 27.922.323.396,59 | R$ 1,720335 | R$ 918.039.810,86 | R$ 416.857.997,33 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 27.406.949.151,11 | R$ 1,719444 | R$ 2.089.354,18 | R$ 4.014.622,66 | 8 |