Patrimônio líquido
R$ 25.500.424.025,02
classe
R$ 25.500.424.025,02
R$ 1,76
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
8
14,25%
Fundo/Casca
BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.617.375/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.617.375/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.500.424.025,02 | R$ 1,764663 | R$ 404.481.961,15 | R$ 962.290.152,21 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 26.045.197.150,87 | R$ 1,763780 | R$ 399.164.356,92 | R$ 270.160.742,03 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 25.903.229.528,73 | R$ 1,762898 | R$ 18.440.000,00 | R$ 31.397.721,02 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 25.903.225.175,21 | R$ 1,762016 | R$ 44.777.307,42 | R$ 312.483.890,09 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 26.157.842.258,46 | R$ 1,761135 | R$ 66.999.999,00 | R$ 90.686.033,26 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 26.168.433.501,25 | R$ 1,760254 | R$ 301.111.882,83 | R$ 1.711.070,04 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 25.856.094.221,58 | R$ 1,759374 | R$ 44.436,58 | R$ 44.528.731,38 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 25.887.624.276,23 | R$ 1,758494 | R$ 1.277.253,58 | R$ 157.204.287,84 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 26.030.525.562,53 | R$ 1,757614 | R$ 70.291,39 | R$ 55.704.841,74 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 26.073.113.044,79 | R$ 1,756735 | R$ 610.434,78 | R$ 1.558.498.959,85 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 27.617.181.728,90 | R$ 1,755857 | R$ 209.562,96 | R$ 140.467.272,22 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 27.743.556.355,98 | R$ 1,754979 | R$ 0,00 | R$ 4.890.535,63 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 27.734.326.666,70 | R$ 1,754086 | R$ 473.766,12 | R$ 2.987.670,74 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 27.722.726.250,48 | R$ 1,753193 | R$ 444.647.874,40 | R$ 407.160.687,56 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 27.671.153.683,81 | R$ 1,752301 | R$ 67.516,28 | R$ 1.417.214,75 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 27.658.421.800,81 | R$ 1,751409 | R$ 200.155.438,63 | R$ 1.508.410,21 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 27.445.801.467,42 | R$ 1,750518 | R$ 1.000.065.415,06 | R$ 1.649.894,52 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 26.433.927.898,18 | R$ 1,749627 | R$ 1.008.034.142,06 | R$ 60.377.897,18 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 25.473.302.761,20 | R$ 1,748737 | R$ 13.855.759,10 | R$ 1.436.895,51 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 25.447.927.938,34 | R$ 1,747847 | R$ 50.765.246,05 | R$ 7.733.221,92 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 25.391.968.336,37 | R$ 1,746958 | R$ 7.597.751,89 | R$ 72.143.498,58 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 25.443.560.234,19 | R$ 1,746069 | R$ 235.210.604,35 | R$ 950.083.905,98 | 8 |