Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
07/11/2023
R$ 100,00
32
Dias
0
-19,58%
Fundo/Casca
ING SAÚDE E BIOTECH SULAMÉRICA FC FIA
42.656.497/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
ING SAÚDE E BIOTECH SULAMÉRICA FC FIA
42.656.497/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,688913 | R$ 250,00 | R$ 3.462.567,76 | 0 |
| 06/11/2023 | R$ 3.463.373,63 | R$ 0,689123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/11/2023 | R$ 3.463.422,94 | R$ 0,689133 | R$ 0,00 | R$ 236,09 | 68 |
| 01/11/2023 | R$ 3.355.805,56 | R$ 0,667674 | R$ 0,00 | R$ 88,18 | 70 |
| 31/10/2023 | R$ 3.356.542,83 | R$ 0,667803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/10/2023 | R$ 3.321.175,65 | R$ 0,660767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/10/2023 | R$ 3.370.952,49 | R$ 0,670670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 26/10/2023 | R$ 3.472.615,07 | R$ 0,690896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 25/10/2023 | R$ 3.427.002,58 | R$ 0,681821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/10/2023 | R$ 3.499.260,44 | R$ 0,696198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/10/2023 | R$ 3.478.820,34 | R$ 0,692131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 20/10/2023 | R$ 3.445.371,00 | R$ 0,685476 | R$ 0,00 | R$ 69,84 | 71 |
| 19/10/2023 | R$ 3.493.240,53 | R$ 0,694986 | R$ 0,00 | R$ 88,39 | 72 |
| 18/10/2023 | R$ 3.460.221,58 | R$ 0,688399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/10/2023 | R$ 3.551.771,93 | R$ 0,706613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 16/10/2023 | R$ 3.587.851,63 | R$ 0,713791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/10/2023 | R$ 3.573.838,70 | R$ 0,711003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/10/2023 | R$ 3.656.736,80 | R$ 0,727495 | R$ 0,00 | R$ 96,42 | 73 |
| 10/10/2023 | R$ 3.665.345,85 | R$ 0,729189 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 09/10/2023 | R$ 3.598.036,64 | R$ 0,715876 | R$ 0,00 | R$ 98,59 | 74 |
| 06/10/2023 | R$ 3.591.349,25 | R$ 0,714526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 05/10/2023 | R$ 3.594.400,49 | R$ 0,715133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |