Patrimônio líquido
R$ 49.177.821,73
classe
R$ 49.177.821,73
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,91%
Fundo/Casca
GR ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.448.025/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GR ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.448.025/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.177.821,73 | R$ 1,641522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.121.142,74 | R$ 1,639630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.977.544,28 | R$ 1,634836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.129.072,19 | R$ 1,639894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.092.902,14 | R$ 1,638687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.026.077,27 | R$ 1,636456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.957.582,84 | R$ 1,634170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.919.662,25 | R$ 1,632904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.052.869,74 | R$ 1,637351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.151.524,59 | R$ 1,640644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.109.400,95 | R$ 1,639238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.274.040,30 | R$ 1,644733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.175.835,50 | R$ 1,641455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.073.593,30 | R$ 1,638042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.919.378,90 | R$ 1,632895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.885.446,39 | R$ 1,631762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.598.895,28 | R$ 1,622197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.769.576,46 | R$ 1,627895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.744.128,68 | R$ 1,627045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.705.331,85 | R$ 1,625750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.839.508,91 | R$ 1,630229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.829.437,22 | R$ 1,629893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |