Patrimônio líquido
R$ 35.596.419,14
classe
R$ 35.596.419,14
R$ 11,21
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
2
9,28%
Fundo/Casca
RT KINETIC FIF MULT - RESP LIMITADA
42.378.671/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT KINETIC FIF MULT - RESP LIMITADA
42.378.671/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.596.419,14 | R$ 11,206946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 35.604.744,75 | R$ 11,209567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.479.239,74 | R$ 11,170054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.460.858,90 | R$ 11,164267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.628.928,54 | R$ 11,217181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.671.085,68 | R$ 11,230453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.427.541,51 | R$ 11,153777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.429.376,65 | R$ 11,154355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 35.745.785,45 | R$ 11,253971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.851.758,14 | R$ 11,287335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 35.916.049,33 | R$ 11,307576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 35.980.287,07 | R$ 11,327800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.012.336,45 | R$ 11,337890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 35.949.920,27 | R$ 11,318240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 35.687.817,54 | R$ 11,235721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.631.553,04 | R$ 11,218007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.551.286,31 | R$ 11,192736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.509.113,46 | R$ 11,179459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.391.604,34 | R$ 11,142463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.364.145,91 | R$ 11,133818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.456.859,70 | R$ 11,163008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.498.239,26 | R$ 11,176035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |