Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
24/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-11,54%
Fundo/Casca
MECA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.431.342/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MECA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.431.342/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,976268 | R$ 0,00 | R$ 1.311.951,00 | 0 |
| 23/04/2024 | R$ 1.317.660,93 | R$ 0,980516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 1.317.199,30 | R$ 0,980173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 1.316.974,18 | R$ 0,980005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 1.316.814,96 | R$ 0,979887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.315.901,32 | R$ 0,979207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.321.011,52 | R$ 0,983010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.327.116,04 | R$ 0,987552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.340.151,13 | R$ 0,997252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 1.348.320,42 | R$ 1,003331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 1.348.727,69 | R$ 1,003634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 1.359.414,86 | R$ 1,011587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.354.857,11 | R$ 1,008195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.347.648,44 | R$ 1,002831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 1.347.597,01 | R$ 1,002793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.345.113,33 | R$ 1,000945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.345.956,51 | R$ 1,001572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.343.027,78 | R$ 0,999393 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.339.832,30 | R$ 0,998795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.336.381,92 | R$ 0,998149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 5.330.528,51 | R$ 0,997055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 5.328.666,59 | R$ 0,996706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |