Patrimônio líquido
R$ 44.133.292,10
classe
R$ 44.133.292,10
R$ 15,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
10,56%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OURON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.200.269/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OURON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.200.269/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.133.292,10 | R$ 15,292514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.103.734,86 | R$ 15,282272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.059.348,92 | R$ 15,266892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.040.410,58 | R$ 15,260330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.004.458,43 | R$ 15,247872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.003.553,60 | R$ 15,247559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.989.572,74 | R$ 15,242714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.964.885,41 | R$ 15,234160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.946.543,99 | R$ 15,227804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.935.257,94 | R$ 15,223894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.875.601,33 | R$ 15,203222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.873.684,50 | R$ 15,202558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.842.957,03 | R$ 15,191911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.836.405,80 | R$ 15,189641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.787.199,29 | R$ 15,172590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.750.137,49 | R$ 15,159748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.709.047,17 | R$ 15,145510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.717.489,40 | R$ 15,148435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.700.745,49 | R$ 15,142633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.662.456,76 | R$ 15,129366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.600.189,95 | R$ 15,107790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.585.271,46 | R$ 15,102621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |