Patrimônio líquido
R$ 165.209.717,44
classe
R$ 165.209.717,44
R$ 1,26
02/02/2024
R$ 1,00
0
Dias
14
11,42%
Fundo/Casca
FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF
26.691.159/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF
26.691.159/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 165.209.717,44 | R$ 1,258025 | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 | 14 |
| 01/02/2024 | R$ 165.287.948,06 | R$ 1,257570 | R$ 1.579.148,54 | R$ 79.531,78 | 14 |
| 31/01/2024 | R$ 163.724.909,43 | R$ 1,257082 | R$ 145.496,02 | R$ 73.000,00 | 13 |
| 30/01/2024 | R$ 163.577.511,54 | R$ 1,256507 | R$ 0,00 | R$ 123.919,25 | 13 |
| 29/01/2024 | R$ 163.629.448,09 | R$ 1,255954 | R$ 0,00 | R$ 734.000,00 | 13 |
| 26/01/2024 | R$ 164.294.188,85 | R$ 1,255425 | R$ 796.000,00 | R$ 6.979.320,78 | 13 |
| 25/01/2024 | R$ 170.407.701,61 | R$ 1,254911 | R$ 125.500,00 | R$ 45.000,00 | 14 |
| 24/01/2024 | R$ 170.253.634,46 | R$ 1,254369 | R$ 173.000,00 | R$ 302.000,00 | 14 |
| 23/01/2024 | R$ 170.311.492,71 | R$ 1,253845 | R$ 840.000,00 | R$ 172.000,00 | 14 |
| 22/01/2024 | R$ 169.563.973,40 | R$ 1,253258 | R$ 0,00 | R$ 137.168,47 | 14 |
| 19/01/2024 | R$ 169.629.898,79 | R$ 1,252732 | R$ 262.000,00 | R$ 79.288,06 | 14 |
| 18/01/2024 | R$ 169.374.212,68 | R$ 1,252192 | R$ 0,00 | R$ 1.703.974,93 | 14 |
| 17/01/2024 | R$ 171.005.802,13 | R$ 1,251662 | R$ 1.776.000,00 | R$ 7.000,00 | 15 |
| 16/01/2024 | R$ 169.165.187,87 | R$ 1,251133 | R$ 5.655.000,00 | R$ 1.187.500,00 | 15 |
| 15/01/2024 | R$ 164.629.641,68 | R$ 1,250616 | R$ 500.000,00 | R$ 255.000,00 | 15 |
| 12/01/2024 | R$ 164.320.187,82 | R$ 1,250125 | R$ 645.999,99 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/01/2024 | R$ 163.588.079,58 | R$ 1,249468 | R$ 1.382.000,00 | R$ 81.000,00 | 15 |
| 10/01/2024 | R$ 162.216.689,81 | R$ 1,248926 | R$ 0,00 | R$ 1.860,00 | 15 |
| 09/01/2024 | R$ 162.148.994,33 | R$ 1,248390 | R$ 307.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/01/2024 | R$ 161.772.804,32 | R$ 1,247856 | R$ 0,00 | R$ 48.580,36 | 15 |
| 05/01/2024 | R$ 161.753.045,05 | R$ 1,247329 | R$ 1.270.000,00 | R$ 104.972,93 | 15 |
| 04/01/2024 | R$ 160.520.232,55 | R$ 1,246803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |