Patrimônio líquido
R$ 23.942.263,13
classe
R$ 23.942.263,13
R$ 1,60
19/08/2026
-
2
Dias
2
10,36%
Fundo/Casca
WHG ROSEFIELD FI MULT CRED PRIV
44.434.841/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG ROSEFIELD FI MULT CRED PRIV
44.434.841/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.942.263,13 | R$ 1,599735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.904.772,99 | R$ 1,597230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.121.263,72 | R$ 1,611696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.996.479,90 | R$ 1,603358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.960.430,81 | R$ 1,600949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.939.624,83 | R$ 1,599559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.873.164,81 | R$ 1,595118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.949.337,31 | R$ 1,600208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.008.582,34 | R$ 1,604167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.993.611,00 | R$ 1,603166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.099.152,50 | R$ 1,610218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.058.658,72 | R$ 1,607512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.993.819,61 | R$ 1,603180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.950.234,71 | R$ 1,600268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.889.113,55 | R$ 1,596184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.661.098,81 | R$ 1,580949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.813.401,53 | R$ 1,591125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.926.010,82 | R$ 1,598649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.936.052,19 | R$ 1,599320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.106.360,61 | R$ 1,610700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.125.599,97 | R$ 1,611985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 24.052.037,29 | R$ 1,607070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |