Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.334,50
23/06/2025
R$ 25.000,00
62
Dias
0
2,95%
Fundo/Casca
SOMMA REAL ESTATE FC FI MULT CRED PRIV
44.301.939/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JPP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
SOMMA REAL ESTATE FC FI MULT CRED PRIV
44.301.939/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2025, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.334,502806 | R$ 0,00 | R$ 8.632.979,32 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 8.636.958,90 | R$ 1.335,117981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/06/2025 | R$ 8.637.368,84 | R$ 1.335,181350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/06/2025 | R$ 8.637.775,57 | R$ 1.335,244223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/06/2025 | R$ 8.641.094,72 | R$ 1.335,757304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/06/2025 | R$ 8.652.721,89 | R$ 1.337,554655 | R$ 0,00 | R$ 132.270,18 | 18 |
| 12/06/2025 | R$ 8.783.897,08 | R$ 1.337,387937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/06/2025 | R$ 8.777.761,41 | R$ 1.336,453753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/06/2025 | R$ 8.762.547,10 | R$ 1.334,137307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/06/2025 | R$ 8.759.168,32 | R$ 1.333,622872 | R$ 0,00 | R$ 40.285,02 | 19 |
| 06/06/2025 | R$ 8.801.872,57 | R$ 1.333,989524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/06/2025 | R$ 8.800.679,55 | R$ 1.333,808712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/06/2025 | R$ 8.799.796,06 | R$ 1.333,674814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/06/2025 | R$ 8.797.543,10 | R$ 1.333,333361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/06/2025 | R$ 8.794.902,91 | R$ 1.332,933220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/05/2025 | R$ 8.815.032,41 | R$ 1.335,983996 | R$ 0,00 | R$ 3.411,53 | 20 |
| 29/05/2025 | R$ 8.784.495,37 | R$ 1.330,825235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/05/2025 | R$ 8.706.294,50 | R$ 1.318,978033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/05/2025 | R$ 8.746.387,56 | R$ 1.325,052013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/05/2025 | R$ 8.725.026,36 | R$ 1.321,815854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/05/2025 | R$ 8.724.975,00 | R$ 1.321,808074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/05/2025 | R$ 8.719.939,79 | R$ 1.321,045254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |