Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
29/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,48%
Fundo/Casca
CSHG GAMBOA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.562.507/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GAMBOA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.562.507/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,267121 | R$ 0,00 | R$ 4.513.842,23 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 4.511.971,26 | R$ 1,266596 | R$ 0,00 | R$ 1.401.848,20 | 5 |
| 25/07/2024 | R$ 5.924.045,48 | R$ 1,268786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2024 | R$ 5.925.577,29 | R$ 1,269114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2024 | R$ 5.923.890,13 | R$ 1,268753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2024 | R$ 5.921.944,81 | R$ 1,268336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2024 | R$ 5.920.202,21 | R$ 1,267963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2024 | R$ 5.918.248,96 | R$ 1,267545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2024 | R$ 5.916.262,04 | R$ 1,267119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2024 | R$ 5.914.377,72 | R$ 1,266716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2024 | R$ 5.912.649,67 | R$ 1,266345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2024 | R$ 5.910.793,70 | R$ 1,265948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2024 | R$ 5.908.858,85 | R$ 1,265534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2024 | R$ 5.906.959,20 | R$ 1,265127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2024 | R$ 5.905.133,81 | R$ 1,264736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 5.903.302,42 | R$ 1,264344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 5.901.326,67 | R$ 1,263920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2024 | R$ 5.899.458,81 | R$ 1,263520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2024 | R$ 5.897.418,57 | R$ 1,263083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2024 | R$ 5.897.173,20 | R$ 1,263031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2024 | R$ 5.896.859,31 | R$ 1,262964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 5.896.518,95 | R$ 1,262891 | R$ 0,00 | R$ 34,29 | 5 |