Patrimônio líquido
R$ 54.044.189,37
classe
R$ 54.044.189,37
R$ 939,15
31/07/2026
-
1
Dias
4
-57,35%
Fundo/Casca
S.D.O INVEST FC FI MULT CRED PRIV
42.133.816/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
S.D.O INVEST FC FI MULT CRED PRIV
42.133.816/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 16h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.044.189,37 | R$ 939,151520 | R$ 0,00 | R$ 5.250.000,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 50.573.038,32 | R$ 791,044011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 43.509.364,35 | R$ 680,556740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 14.152.251,07 | R$ 221,364067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2026 | R$ 53.590.501,12 | R$ 838,242003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2026 | R$ 53.570.467,89 | R$ 837,928651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2026 | R$ 53.558.945,96 | R$ 837,748429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2026 | R$ 53.588.350,69 | R$ 838,208367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2026 | R$ 53.567.971,62 | R$ 837,889605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2026 | R$ 53.522.176,92 | R$ 837,173302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2026 | R$ 53.320.198,72 | R$ 834,014037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 53.299.250,92 | R$ 833,686379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2026 | R$ 53.290.865,49 | R$ 833,555218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2026 | R$ 84.137.374,20 | R$ 1.316,044441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2026 | R$ 84.094.215,05 | R$ 1.315,369362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2026 | R$ 84.051.205,30 | R$ 1.314,696620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2026 | R$ 84.008.178,46 | R$ 1.314,023610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2026 | R$ 83.957.070,79 | R$ 1.313,224204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2026 | R$ 83.913.358,86 | R$ 1.312,540479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2026 | R$ 83.870.053,07 | R$ 1.311,863106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/03/2026 | R$ 83.825.799,54 | R$ 1.311,170910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2026 | R$ 83.780.508,94 | R$ 1.310,462491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |