Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
29/08/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
10,01%
Fundo/Casca
CSHG JEQUITIBA ROSA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.831.087/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JEQUITIBA ROSA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.831.087/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/10/2025, 13h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,413495 | R$ 0,00 | R$ 31.559.368,44 | 0 |
| 28/08/2025 | R$ 31.554.817,75 | R$ 1,413292 | R$ 0,00 | R$ 97.923,22 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 31.636.846,02 | R$ 1,412582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 31.620.951,50 | R$ 1,411872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 31.604.237,11 | R$ 1,411126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 31.587.577,89 | R$ 1,410382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 31.571.171,23 | R$ 1,409650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 31.553.669,10 | R$ 1,408868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 31.537.465,24 | R$ 1,408145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 31.520.771,86 | R$ 1,407399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 31.504.869,20 | R$ 1,406689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 31.488.186,97 | R$ 1,405944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 31.471.140,90 | R$ 1,405183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 31.453.954,53 | R$ 1,404416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 31.437.973,31 | R$ 1,403702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 31.420.683,55 | R$ 1,402930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 31.403.091,52 | R$ 1,402145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 31.383.265,39 | R$ 1,401260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 31.366.964,42 | R$ 1,400532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 31.348.907,28 | R$ 1,399725 | R$ 0,00 | R$ 401.167,45 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 31.731.910,39 | R$ 1,398925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 31.715.320,42 | R$ 1,398193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |