Patrimônio líquido
R$ 39.408.093,77
classe
R$ 39.408.093,77
R$ 15,38
20/08/2026
-
10
Dias
1
10,61%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB NOVA CINTRA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
42.220.630/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB NOVA CINTRA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
42.220.630/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.408.093,77 | R$ 15,379900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.336.291,01 | R$ 15,351877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.212.768,20 | R$ 15,303669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.217.129,93 | R$ 15,305372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.061.266,17 | R$ 15,244542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.081.136,67 | R$ 15,252297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.097.383,70 | R$ 15,258638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.046.368,11 | R$ 15,238728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.017.499,67 | R$ 15,227461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.098.687,52 | R$ 15,259147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.950.471,67 | R$ 15,201302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.012.389,69 | R$ 15,225467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.004.941,94 | R$ 15,222560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.010.669,88 | R$ 15,224796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.885.779,92 | R$ 15,176055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.701.937,22 | R$ 15,104306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.497.142,93 | R$ 15,024380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.693.317,21 | R$ 15,100942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.768.712,87 | R$ 15,130367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.769.783,90 | R$ 15,130785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.643.734,55 | R$ 15,081591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.639.287,99 | R$ 15,079856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |