Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,95
31/05/2023
R$ 25.000,00
3
Dias
0
1,90%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS B MASTER FI EM AÇÕES
39.150.853/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS B MASTER FI EM AÇÕES
39.150.853/0001-45
ESG
Relacionado
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,949367 | R$ 0,00 | R$ 179.790.252,65 | 0 |
| 30/05/2023 | R$ 180.137.251,95 | R$ 2,955060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 181.685.670,75 | R$ 2,980461 | R$ 0,00 | R$ 318.000,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 183.683.112,10 | R$ 3,007963 | R$ 0,00 | R$ 81.000,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 182.265.499,71 | R$ 2,983433 | R$ 0,00 | R$ 106.000,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 178.072.032,48 | R$ 2,913097 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 179.889.279,90 | R$ 2,942198 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 180.817.805,26 | R$ 2,957631 | R$ 0,00 | R$ 268.000,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 181.433.322,36 | R$ 2,963307 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 179.872.306,38 | R$ 2,937002 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 178.477.895,19 | R$ 2,912744 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 176.142.735,83 | R$ 2,873588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 177.611.570,01 | R$ 2,897550 | R$ 0,00 | R$ 311.742,31 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 175.837.392,68 | R$ 2,863580 | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 176.726.890,58 | R$ 2,875711 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 174.944.709,59 | R$ 2,844136 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 172.892.894,67 | R$ 2,808981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 170.705.160,69 | R$ 2,773437 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 171.220.374,63 | R$ 2,778487 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 167.820.586,86 | R$ 2,722347 | R$ 1.000.000,00 | R$ 428.444,69 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 165.556.742,60 | R$ 2,694801 | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 166.317.482,87 | R$ 2,702206 | R$ 0,00 | R$ 247.128,67 | 2 |