Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
03/05/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,70%
Fundo/Casca
ITAÚ JERICÓ FC MULT CRED PRIV IE
42.447.851/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ JERICÓ FC MULT CRED PRIV IE
42.447.851/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,136478 | R$ 0,00 | R$ 2.866.519,63 | 0 |
| 02/05/2023 | R$ 2.865.365,48 | R$ 1,136020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.864.061,24 | R$ 1,135503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 2.862.741,12 | R$ 1,134979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 2.861.377,12 | R$ 1,134439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 2.860.052,75 | R$ 1,133914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 2.858.709,32 | R$ 1,133381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 2.857.353,23 | R$ 1,132843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 2.855.980,72 | R$ 1,132299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 2.853.598,85 | R$ 1,131355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 2.852.279,25 | R$ 1,130832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 2.850.978,92 | R$ 1,130316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 2.851.075,49 | R$ 1,130354 | R$ 0,00 | R$ 2.551.492,28 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 5.400.089,22 | R$ 1,129835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 5.397.582,33 | R$ 1,129311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 5.395.017,52 | R$ 1,128774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 5.392.365,73 | R$ 1,128219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 5.390.935,80 | R$ 1,127920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 5.388.309,47 | R$ 1,127371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 5.385.718,00 | R$ 1,126829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.382.054,83 | R$ 1,126062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 5.380.490,69 | R$ 1,125735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |