Patrimônio líquido
R$ 24.795.940,42
classe
R$ 24.795.940,42
R$ 1,71
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,06%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT HIL RONDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.140.451/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT HIL RONDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.140.451/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.795.940,42 | R$ 1,712214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.783.529,52 | R$ 1,711357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.775.274,89 | R$ 1,710787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.762.530,91 | R$ 1,709907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.749.149,72 | R$ 1,708983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.736.405,74 | R$ 1,708103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.725.660,25 | R$ 1,707361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.713.162,45 | R$ 1,706498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.700.795,00 | R$ 1,705644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.688.297,20 | R$ 1,704781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.676.002,15 | R$ 1,703932 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.063.836,51 | R$ 1,703071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.051.586,08 | R$ 1,702204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.039.335,65 | R$ 1,701337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.027.113,48 | R$ 1,700472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.015.075,00 | R$ 1,699620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.002.386,56 | R$ 1,698722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.990.263,30 | R$ 1,697864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.978.351,98 | R$ 1,697021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.966.313,50 | R$ 1,696169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.954.246,76 | R$ 1,695315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.942.335,45 | R$ 1,694472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |