Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
26/12/2022
-
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
SELECTION RF P M FC FI MULT CRED PRIV
42.409.222/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELECTION RF P M FC FI MULT CRED PRIV
42.409.222/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,135447 | R$ 0,00 | R$ 1.475.452,93 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 1.474.689,23 | R$ 1,134859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.473.936,98 | R$ 1,134281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 1.473.193,96 | R$ 1,133709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 1.472.455,37 | R$ 1,133140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.471.723,35 | R$ 1,132577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.470.974,43 | R$ 1,132001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.470.225,61 | R$ 1,131424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 1.469.482,58 | R$ 1,130853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 1.468.740,49 | R$ 1,130282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 1.468.002,42 | R$ 1,129714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 1.467.192,68 | R$ 1,129090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 1.466.444,10 | R$ 1,128514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 1.465.700,06 | R$ 1,127942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 1.464.955,62 | R$ 1,127369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 1.464.210,44 | R$ 1,126795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 1.463.465,95 | R$ 1,126223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 1.462.724,13 | R$ 1,125652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.461.986,24 | R$ 1,125084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 1.461.259,01 | R$ 1,124524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 1.460.529,41 | R$ 1,123963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 1.459.792,30 | R$ 1,123395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |