Patrimônio líquido
R$ 1.734.372.715,83
classe
R$ 1.734.372.715,83
R$ 1,76
17/08/2026
-
92
Dias
1
13,01%
Fundo/Casca
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.035.946/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.035.946/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 1.734.372.715,83 | R$ 1,755836 | R$ 112.990,17 | R$ 341.469,48 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.733.639.729,61 | R$ 1,754862 | R$ 685.954,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.731.284.895,13 | R$ 1,753172 | R$ 296.529,72 | R$ 979.922,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.731.282.792,45 | R$ 1,752479 | R$ 110.606,72 | R$ 4.926.731,40 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.735.401.152,73 | R$ 1,751774 | R$ 269.002,73 | R$ 1.083.690,06 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.735.315.040,12 | R$ 1,750865 | R$ 786.743,18 | R$ 488.397,33 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.733.859.839,31 | R$ 1,749698 | R$ 2.342.417,16 | R$ 2.620.260,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.733.290.641,47 | R$ 1,748843 | R$ 449.757,13 | R$ 1.851.630,55 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.734.553.160,01 | R$ 1,748703 | R$ 186.647,81 | R$ 404.021,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.733.624.236,76 | R$ 1,747547 | R$ 518.041,83 | R$ 1.858.680,32 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.734.065.817,12 | R$ 1,746642 | R$ 629.587,07 | R$ 635.756,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.732.921.064,06 | R$ 1,745482 | R$ 73.973,13 | R$ 3.633.391,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.734.182.092,19 | R$ 1,743172 | R$ 1.788.324,40 | R$ 2.644.598,12 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.735.204.245,17 | R$ 1,743339 | R$ 211.565,11 | R$ 1.928.467,23 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.735.718.943,17 | R$ 1,742132 | R$ 203.313,46 | R$ 426.525,20 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.734.675.792,98 | R$ 1,740861 | R$ 2.107.037,49 | R$ 4.740.868,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.737.149.408,71 | R$ 1,740701 | R$ 1.271.924,68 | R$ 1.335.601,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.736.252.478,94 | R$ 1,739738 | R$ 316.118,00 | R$ 2.065.019,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.736.714.193,15 | R$ 1,738450 | R$ 63.644,50 | R$ 13.069,60 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.736.262.608,18 | R$ 1,738048 | R$ 1.061.339,47 | R$ 1.365.266,92 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.735.033.160,14 | R$ 1,736514 | R$ 743.641,59 | R$ 1.911.939,23 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.735.272.679,03 | R$ 1,735585 | R$ 2.557.616,72 | R$ 1.948.984,16 | 1 |