Fundos | ANBIMA Data

classe

1807 II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.448.177/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

27/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,66%

Estruturação da classe

1807 II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.448.177/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

1807 II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.448.177/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,687331	R$ 0,00	R$ 13.146.831,91	0
26/02/2024	R$ 13.148.655,10	R$ 1,687565	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/02/2024	R$ 13.143.012,01	R$ 1,686841	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/02/2024	R$ 13.137.781,03	R$ 1,686170	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2024	R$ 13.132.268,12	R$ 1,685462	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/02/2024	R$ 13.126.831,12	R$ 1,684764	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/02/2024	R$ 13.117.773,04	R$ 1,683602	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/02/2024	R$ 13.112.230,06	R$ 1,682890	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2024	R$ 13.106.658,54	R$ 1,682175	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2024	R$ 13.101.301,94	R$ 1,681488	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/02/2024	R$ 13.095.847,54	R$ 1,680788	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/02/2024	R$ 13.090.132,25	R$ 1,680054	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2024	R$ 13.084.635,01	R$ 1,679349	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/02/2024	R$ 13.080.374,94	R$ 1,678802	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/02/2024	R$ 13.073.697,66	R$ 1,677945	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/02/2024	R$ 13.068.612,34	R$ 1,677292	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/02/2024	R$ 13.063.007,07	R$ 1,676573	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2024	R$ 13.055.196,23	R$ 1,675570	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/01/2024	R$ 13.049.565,00	R$ 1,674848	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/01/2024	R$ 13.043.648,64	R$ 1,674088	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/01/2024	R$ 13.037.909,37	R$ 1,673352	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/01/2024	R$ 13.032.265,80	R$ 1,672627	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.