Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
26/12/2022
R$ 100,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
SELECTION RF PREMIU FC FI MULT CRED PRIV
42.408.774/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELECTION RF PREMIU FC FI MULT CRED PRIV
42.408.774/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,128927 | R$ 0,00 | R$ 1.477.061,46 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 1.476.316,88 | R$ 1,128358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.475.581,60 | R$ 1,127796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 1.474.853,84 | R$ 1,127240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 1.474.129,87 | R$ 1,126686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.473.411,13 | R$ 1,126137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.472.681,12 | R$ 1,125579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.471.951,31 | R$ 1,125021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 1.471.226,10 | R$ 1,124467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 1.470.501,83 | R$ 1,123913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 1.469.780,74 | R$ 1,123362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 1.468.947,59 | R$ 1,122726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 1.468.218,31 | R$ 1,122168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 1.467.492,65 | R$ 1,121614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 1.466.766,57 | R$ 1,121059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 1.466.039,88 | R$ 1,120503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 1.465.313,89 | R$ 1,119948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 1.464.590,12 | R$ 1,119395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.463.869,47 | R$ 1,118844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 1.463.157,48 | R$ 1,118300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 1.462.443,68 | R$ 1,117755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 1.461.723,91 | R$ 1,117204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |