Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
17/09/2024
-
2
Dias
0
7,32%
Fundo/Casca
ARGENTUM FI MULT CRED PRIV IE
43.215.261/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ARGENTUM FI MULT CRED PRIV IE
43.215.261/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,175158 | R$ 0,00 | R$ 4.695.642,26 | 0 |
| 16/09/2024 | R$ 4.698.801,48 | R$ 1,175948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 4.697.206,27 | R$ 1,175549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 4.695.661,27 | R$ 1,175162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 4.694.089,04 | R$ 1,174769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 4.692.474,11 | R$ 1,174365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 4.690.972,24 | R$ 1,173989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 4.689.409,42 | R$ 1,173598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 4.687.880,03 | R$ 1,173215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 4.686.331,38 | R$ 1,172827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 4.684.720,38 | R$ 1,172424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 4.683.079,40 | R$ 1,172014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.681.331,87 | R$ 1,171576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 4.679.616,50 | R$ 1,171147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 4.678.472,09 | R$ 1,170861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.676.392,15 | R$ 1,170340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.674.627,14 | R$ 1,169898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.672.972,19 | R$ 1,169484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.672.013,77 | R$ 1,169244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.669.469,40 | R$ 1,168607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.667.793,92 | R$ 1,168188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.663.289,98 | R$ 1,167061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |