Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
18/06/2025
-
2
Dias
0
12,67%
Fundo/Casca
JAQUEIRA PARK FC MULT CRED PRIV
43.422.467/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JAQUEIRA PARK FC MULT CRED PRIV
43.422.467/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/08/2025, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,011771 | R$ 0,00 | R$ 19.107.723,69 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 19.097.471,27 | R$ 1,011228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 19.087.804,07 | R$ 1,010716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 19.077.679,65 | R$ 1,010180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 19.067.582,13 | R$ 1,009645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 19.057.815,56 | R$ 1,009128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 19.047.085,43 | R$ 1,008560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 19.037.148,78 | R$ 1,008034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 19.026.039,71 | R$ 1,007446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 19.014.443,17 | R$ 1,006832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 19.005.243,66 | R$ 1,006344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 18.994.986,37 | R$ 1,005801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 18.983.864,75 | R$ 1,005212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 18.964.151,56 | R$ 1,004169 | R$ 0,00 | R$ 170.635,63 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 19.125.419,64 | R$ 1,003677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 19.114.695,62 | R$ 1,003114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 19.105.951,04 | R$ 1,002655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 19.094.206,23 | R$ 1,002039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 19.082.474,38 | R$ 1,001423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 19.072.325,02 | R$ 1,000891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 19.061.269,12 | R$ 1,000310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 19.050.602,68 | R$ 0,999751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |