Patrimônio líquido
R$ 346.398.651,26
classe
R$ 346.398.651,26
R$ 125,93
20/08/2026
R$ 100.000,00
5
Dias
179
-5,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.847.304/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.847.304/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 346.398.651,26 | R$ 125,928577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 19/08/2026 | R$ 344.365.608,22 | R$ 125,189492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 18/08/2026 | R$ 345.273.484,10 | R$ 125,519538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 17/08/2026 | R$ 344.024.340,71 | R$ 125,065429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 14/08/2026 | R$ 345.434.017,08 | R$ 125,577897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 13/08/2026 | R$ 341.828.151,25 | R$ 124,267033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 12/08/2026 | R$ 339.858.831,51 | R$ 123,551114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 11/08/2026 | R$ 340.975.307,07 | R$ 123,956993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 10/08/2026 | R$ 337.173.255,74 | R$ 122,574809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 07/08/2026 | R$ 335.790.674,28 | R$ 122,072190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 06/08/2026 | R$ 336.349.535,25 | R$ 122,275356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 05/08/2026 | R$ 338.982.490,68 | R$ 123,232532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 04/08/2026 | R$ 339.045.406,09 | R$ 123,255404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 03/08/2026 | R$ 334.922.034,53 | R$ 121,756407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 31/07/2026 | R$ 335.069.996,29 | R$ 121,810197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 30/07/2026 | R$ 334.527.986,72 | R$ 121,613157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 29/07/2026 | R$ 332.555.351,96 | R$ 120,896032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 28/07/2026 | R$ 333.866.469,82 | R$ 121,372671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 27/07/2026 | R$ 332.689.913,37 | R$ 120,944950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 23/07/2026 | R$ 331.394.432,81 | R$ 120,473995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 22/07/2026 | R$ 330.321.831,92 | R$ 120,084066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 21/07/2026 | R$ 331.160.477,26 | R$ 120,388944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |