Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
20/01/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-11,71%
Fundo/Casca
CLAVE TOTAL RETURN FC FIA
42.887.784/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE TOTAL RETURN FC FIA
42.887.784/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/11/2025, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,887468 | R$ 0,00 | R$ 19.312.781,44 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 19.382.995,54 | R$ 0,890695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 19.271.240,10 | R$ 0,885559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 19.450.296,68 | R$ 0,893788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 19.107.794,94 | R$ 0,878049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 19.086.501,95 | R$ 0,877070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 19.077.214,46 | R$ 0,876643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 19.114.818,82 | R$ 0,878371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 19.085.452,66 | R$ 0,877022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 19.245.995,57 | R$ 0,884399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 19.143.850,34 | R$ 0,879706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 19.022.461,37 | R$ 0,874127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 19.150.599,75 | R$ 0,880016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.136.300,43 | R$ 0,879359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 19.132.187,33 | R$ 0,879170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 19.151.327,93 | R$ 0,880049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 19.177.260,85 | R$ 0,881241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 19.156.791,55 | R$ 0,880300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 19.155.102,24 | R$ 0,880223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 19.391.901,62 | R$ 0,891104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 19.274.816,20 | R$ 0,885724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 19.114.499,86 | R$ 0,878357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |