Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 75,30
07/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ
38.051.307/0001-94
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BLUE ASSET
Classe
FII - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ
38.051.307/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/05/2026, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 75,297805 | R$ 0,00 | R$ 6.776.802,45 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.851.720,42 | R$ 76,130227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.903.333,38 | R$ 76,703704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.768.412,12 | R$ 75,204579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.625.198,12 | R$ 73,613312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.618.173,55 | R$ 73,535262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.729.274,98 | R$ 74,769722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.258.508,84 | R$ 80,650098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.408.454,17 | R$ 82,316157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.539.577,43 | R$ 83,773083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.604.839,18 | R$ 84,498213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 7.664.147,31 | R$ 85,157192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 7.667.535,97 | R$ 85,194844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.643.566,83 | R$ 84,928520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.786.289,03 | R$ 86,514323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.756.668,57 | R$ 86,185206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 7.946.148,48 | R$ 88,290539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 8.019.195,29 | R$ 89,102170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 8.054.637,89 | R$ 89,495977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 8.124.404,45 | R$ 90,271161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 8.064.507,20 | R$ 89,605636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 7.971.900,00 | R$ 88,576667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |