Patrimônio líquido
R$ 526.751.718,45
classe
R$ 526.751.718,45
R$ 1,80
19/08/2026
-
22
Dias úteis
1
14,49%
Fundo/Casca
SOLIS ANTA XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.866.372/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SOLIS ANTARES XP SEG PREV FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
41.866.372/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 526.751.718,45 | R$ 1,799086 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 526.518.649,20 | R$ 1,797949 | R$ 59.746,69 | R$ 396.058,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 526.585.241,61 | R$ 1,797029 | R$ 9.303,52 | R$ 222.588,90 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 526.794.410,39 | R$ 1,797015 | R$ 0,00 | R$ 581.317,65 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 527.051.459,81 | R$ 1,795910 | R$ 2.287,05 | R$ 379.067,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 527.606.953,27 | R$ 1,796518 | R$ 1.039,40 | R$ 70.443,36 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 527.453.651,04 | R$ 1,795760 | R$ 2.322,66 | R$ 30.775,81 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 527.179.843,02 | R$ 1,794731 | R$ 11.925,24 | R$ 453.016,18 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 527.304.551,66 | R$ 1,793655 | R$ 1.986,09 | R$ 1.541,65 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 526.979.989,30 | R$ 1,792552 | R$ 2.451,65 | R$ 361.968,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 527.051.117,56 | R$ 1,791572 | R$ 20.163,19 | R$ 159.766,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 526.895.040,28 | R$ 1,790567 | R$ 28.193,05 | R$ 805.822,04 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 527.310.238,16 | R$ 1,789337 | R$ 1.143,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 526.996.611,10 | R$ 1,788277 | R$ 1.000,00 | R$ 338.061,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 527.032.691,72 | R$ 1,787256 | R$ 0,00 | R$ 202.809,28 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 526.946.108,89 | R$ 1,786275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 526.637.820,77 | R$ 1,785230 | R$ 8.719,97 | R$ 15.202,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 526.359.201,80 | R$ 1,784264 | R$ 12.689,51 | R$ 81.806,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 526.101.512,83 | R$ 1,783156 | R$ 0,00 | R$ 407.845,67 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 526.215.515,36 | R$ 1,782161 | R$ 1.133,63 | R$ 912.065,07 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 526.880.319,34 | R$ 1,781329 | R$ 1.865,80 | R$ 2.254.835,05 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 528.766.244,57 | R$ 1,780093 | R$ 140.442,40 | R$ 951.650,20 | 1 |