Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,88
10/05/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
7,27%
Fundo/Casca
AD ASTRA 2 FI MULT CRED PRIV IE
42.831.068/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AD ASTRA 2 FI MULT CRED PRIV IE
42.831.068/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,883412 | R$ 0,00 | R$ 29.991.021,32 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 30.014.829,05 | R$ 2,885701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 29.979.528,06 | R$ 2,882307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 29.974.935,35 | R$ 2,881865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 29.977.904,87 | R$ 2,882151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 29.989.178,13 | R$ 2,883235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 29.996.095,93 | R$ 2,883900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 30.035.806,60 | R$ 2,887718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 32.775.394,74 | R$ 3,151109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 32.770.753,47 | R$ 3,150662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 32.774.817,37 | R$ 3,151053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 32.734.304,42 | R$ 3,147158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 32.732.730,75 | R$ 3,147007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 32.756.224,53 | R$ 3,149266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 32.773.674,90 | R$ 3,150943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 32.765.084,46 | R$ 3,150117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 32.731.713,98 | R$ 3,146909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 32.783.125,33 | R$ 3,151852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 32.759.603,27 | R$ 3,149590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 32.735.602,57 | R$ 3,147283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 32.720.405,56 | R$ 3,145822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 32.605.588,01 | R$ 3,134783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |