Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,98
24/08/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-88,94%
Fundo/Casca
RGF FC FI MULT CRED PRIV IE
43.292.483/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
RGF FC FI MULT CRED PRIV IE
43.292.483/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,980033 | R$ 0,00 | R$ 1.063.860,73 | 0 |
| 23/08/2023 | R$ 1.069.637,45 | R$ 13,050514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.069.433,09 | R$ 13,048020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.069.499,86 | R$ 13,048835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.069.099,81 | R$ 13,043954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.067.837,10 | R$ 13,028548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 1.068.549,76 | R$ 13,037243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 1.067.805,01 | R$ 13,028156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 1.067.496,23 | R$ 13,024389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 1.069.103,68 | R$ 13,044001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 1.066.108,84 | R$ 13,007461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 1.064.857,50 | R$ 12,992194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 1.064.083,04 | R$ 12,982745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 1.063.269,02 | R$ 12,972813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 1.064.911,36 | R$ 12,992851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 1.065.035,64 | R$ 12,994367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 1.063.312,03 | R$ 12,973338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 1.062.774,03 | R$ 12,966774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.062.708,67 | R$ 12,965976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 1.062.262,63 | R$ 12,960534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 1.061.827,13 | R$ 12,955221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 1.060.190,18 | R$ 12,935249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |