Fundos | ANBIMA Data

classe

GRIMPER BLANC XP SEGUROS PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.866.297/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

19/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,46%

Estruturação da classe

GRIMPER BLANC XP SEGUROS PREV FC FI MULT

41.866.297/0001-50

FIF

XPI CCTVM S/A

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

GRIMPER BLANC XP SEGUROS PREV FC FI MULT

41.866.297/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,047028	R$ 0,00	R$ 681.197,59	0
18/04/2023	R$ 684.868,01	R$ 1,052669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 684.753,04	R$ 1,052493	R$ 0,00	R$ 9.624,81	1
14/04/2023	R$ 694.254,53	R$ 1,052306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 695.154,83	R$ 1,053670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 695.620,70	R$ 1,054376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 695.481,77	R$ 1,054166	R$ 0,00	R$ 1.697,80	1
10/04/2023	R$ 697.012,92	R$ 1,053914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 696.899,58	R$ 1,053743	R$ 0,00	R$ 41.504,80	1
05/04/2023	R$ 738.208,65	R$ 1,053463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 738.024,57	R$ 1,053201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 737.859,50	R$ 1,052965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 737.683,69	R$ 1,052714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 737.476,14	R$ 1,052418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 737.258,15	R$ 1,052107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 737.026,64	R$ 1,051776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 736.767,12	R$ 1,051406	R$ 0,00	R$ 314.273,39	1
24/03/2023	R$ 1.050.649,54	R$ 1,051015	R$ 0,00	R$ 521.074,86	1
23/03/2023	R$ 1.571.271,93	R$ 1,050712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 1.570.630,87	R$ 1,050284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 1.570.176,17	R$ 1,049980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 1.569.539,10	R$ 1,049554	R$ 0,00	R$ 475.002,40	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.