Fundos | ANBIMA Data

classe

KILIMA NAUTILUS MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.691.259/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

08/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,98%

Estruturação da classe

KILIMA NAUTILUS MASTER FIA

44.691.259/0001-00

FIF

XPI CCTVM S/A

KILIMA ASSET MANAGEMENT

KILIMA NAUTILUS MASTER FIA

44.691.259/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,045283	R$ 0,00	R$ 930.486,57	0
06/09/2023	R$ 945.827,68	R$ 1,062517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 957.032,03	R$ 1,075103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 961.433,86	R$ 1,080048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 960.953,26	R$ 1,079508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 947.266,93	R$ 1,064133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 960.207,03	R$ 1,078670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 966.125,21	R$ 1,085318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 957.320,00	R$ 1,075427	R$ 0,00	R$ 1.748.042,48	1
25/08/2023	R$ 2.676.126,53	R$ 1,063805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2023	R$ 2.701.993,87	R$ 1,074088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2023	R$ 2.724.509,92	R$ 1,083038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2023	R$ 2.682.422,26	R$ 1,066308	R$ 0,00	R$ 60.000,00	2
21/08/2023	R$ 2.705.577,35	R$ 1,051982	R$ 0,00	R$ 110.000,00	2
18/08/2023	R$ 2.837.369,26	R$ 1,060124	R$ 0,00	R$ 180.000,00	2
17/08/2023	R$ 3.008.677,20	R$ 1,057070	R$ 0,00	R$ 155.000,00	2
16/08/2023	R$ 3.177.398,95	R$ 1,061655	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2023	R$ 3.190.850,91	R$ 1,066149	R$ 0,00	R$ 140.000,00	2
14/08/2023	R$ 3.357.195,53	R$ 1,074582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2023	R$ 3.383.506,39	R$ 1,083003	R$ 0,00	R$ 155.000,00	2
10/08/2023	R$ 3.546.282,11	R$ 1,085383	R$ 0,00	R$ 110.000,00	2
09/08/2023	R$ 3.662.137,11	R$ 1,087121	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.