Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
19/07/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
22,17%
Fundo/Casca
CSHG SAPUCAI V FI MULT IE
42.830.998/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SAPUCAI V FI MULT IE
42.830.998/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,269586 | R$ 0,00 | R$ 21.805.103,82 | 0 |
| 18/07/2023 | R$ 21.813.463,68 | R$ 1,270073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2023 | R$ 21.802.288,04 | R$ 1,269423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2023 | R$ 21.802.318,66 | R$ 1,269424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2023 | R$ 21.802.337,19 | R$ 1,269425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2023 | R$ 21.802.361,10 | R$ 1,269427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2023 | R$ 21.802.354,22 | R$ 1,269426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2023 | R$ 21.802.329,40 | R$ 1,269425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2023 | R$ 21.805.338,48 | R$ 1,269600 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 4 |
| 06/07/2023 | R$ 22.598.338,64 | R$ 1,247139 | R$ 0,00 | R$ 4.800.000,00 | 4 |
| 05/07/2023 | R$ 27.934.519,75 | R$ 1,271545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2023 | R$ 27.943.430,11 | R$ 1,271951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2023 | R$ 27.933.429,26 | R$ 1,271496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 27.843.519,21 | R$ 1,267403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 27.903.673,65 | R$ 1,270141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2023 | R$ 27.899.368,13 | R$ 1,269945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2023 | R$ 27.951.167,95 | R$ 1,272303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2023 | R$ 27.988.101,63 | R$ 1,273984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2023 | R$ 27.930.075,11 | R$ 1,271343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2023 | R$ 28.157.828,96 | R$ 1,281710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2023 | R$ 28.445.899,56 | R$ 1,294823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2023 | R$ 28.233.810,26 | R$ 1,285169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |