Patrimônio líquido
R$ 23.042.222,14
classe
R$ 23.042.222,14
R$ 1,78
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
20,14%
Fundo/Casca
RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
42.831.359/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
42.831.359/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.042.222,14 | R$ 1,781209 | R$ 19.885,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.951.010,58 | R$ 1,775690 | R$ 4.460,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.872.289,32 | R$ 1,769712 | R$ 19.969,00 | R$ 1.406,92 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.923.615,51 | R$ 1,775124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.974.342,75 | R$ 1,779053 | R$ 31.808,00 | R$ 35.442,28 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.845.821,22 | R$ 1,768820 | R$ 0,00 | R$ 116.194,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.917.870,24 | R$ 1,765420 | R$ 7.715,00 | R$ 4.014,56 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.889.669,15 | R$ 1,763532 | R$ 54.552,00 | R$ 33.113,84 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.767.932,56 | R$ 1,755797 | R$ 30.235,00 | R$ 6.300,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.722.402,90 | R$ 1,754130 | R$ 3.068,00 | R$ 433.490,58 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.096.352,43 | R$ 1,749852 | R$ 29.749,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.113.873,00 | R$ 1,753438 | R$ 119.648,00 | R$ 144.825,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.091.506,52 | R$ 1,749835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.908.276,36 | R$ 1,735950 | R$ 433.665,00 | R$ 40.358,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.310.435,91 | R$ 1,720180 | R$ 1.938,00 | R$ 1.130,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.195.846,17 | R$ 1,711407 | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.137.996,02 | R$ 1,707083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.196.633,65 | R$ 1,711605 | R$ 7.358,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.169.511,66 | R$ 1,710080 | R$ 104.282,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.971.180,57 | R$ 1,702791 | R$ 103.666,00 | R$ 18.321,54 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.993.517,15 | R$ 1,711169 | R$ 27.742,00 | R$ 10.364,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.963.239,06 | R$ 1,710165 | R$ 195.199,00 | R$ 1.050,04 | 1 |