Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
29/11/2024
R$ 0,00
32
Dias
0
-12,11%
Fundo/Casca
AQUABELLA FIA IE
44.574.201/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AQUABELLA FIA IE
44.574.201/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/12/2024, 15h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,094585 | R$ 0,00 | R$ 3.628.890,21 | 0 |
| 28/11/2024 | R$ 3.661.640,23 | R$ 1,104463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 3.729.079,04 | R$ 1,124805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 3.802.758,17 | R$ 1,147029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 3.781.840,49 | R$ 1,140719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 3.764.373,52 | R$ 1,135451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 3.722.751,19 | R$ 1,122896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 3.753.262,76 | R$ 1,132099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 3.734.618,37 | R$ 1,126476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 3.766.773,22 | R$ 1,136174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 3.768.862,72 | R$ 1,136805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.779.241,81 | R$ 1,139935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 3.776.250,93 | R$ 1,139033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 3.756.838,49 | R$ 1,133178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 3.781.463,11 | R$ 1,140605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 3.808.788,18 | R$ 1,148847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 3.804.843,69 | R$ 1,147658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 3.803.259,71 | R$ 1,147180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 3.745.867,39 | R$ 1,129869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.791.527,06 | R$ 1,143641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 3.815.829,64 | R$ 1,150971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 3.806.197,15 | R$ 1,148066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |