Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
08/05/2026
R$ 100,00
32
Dias corridos
44
6,15%
Fundo/Casca
BANRISUL ESPELHO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
41.767.134/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL ESPELHO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
41.767.134/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,297830 | R$ 0,00 | R$ 383.187,55 | 44 |
| 07/05/2026 | R$ 383.030,17 | R$ 1,297290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/05/2026 | R$ 382.879,58 | R$ 1,296780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/05/2026 | R$ 382.879,58 | R$ 1,296780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/05/2026 | R$ 382.879,59 | R$ 1,296780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/04/2026 | R$ 383.012,91 | R$ 1,297230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/04/2026 | R$ 383.257,46 | R$ 1,298060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/04/2026 | R$ 383.697,74 | R$ 1,299550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/04/2026 | R$ 383.518,47 | R$ 1,298940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/04/2026 | R$ 383.001,08 | R$ 1,297190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/04/2026 | R$ 381.684,23 | R$ 1,292730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/04/2026 | R$ 382.379,33 | R$ 1,295090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/04/2026 | R$ 382.113,12 | R$ 1,294180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/04/2026 | R$ 382.503,32 | R$ 1,295510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/04/2026 | R$ 382.617,63 | R$ 1,295890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 15/04/2026 | R$ 382.545,86 | R$ 1,295650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/04/2026 | R$ 381.252,25 | R$ 1,291270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/04/2026 | R$ 380.677,71 | R$ 1,289320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/04/2026 | R$ 380.728,16 | R$ 1,289490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/04/2026 | R$ 380.450,75 | R$ 1,288550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/04/2026 | R$ 379.084,20 | R$ 1,283930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/04/2026 | R$ 378.311,39 | R$ 1,281310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |