Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,26
27/06/2024
-
3
Dias
0
-77,68%
Fundo/Casca
NÚCLEO FC DE FI MULT CRED PRIV
43.619.879/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
NÚCLEO FC DE FI MULT CRED PRIV
43.619.879/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,259490 | R$ 0,00 | R$ 1.522.752,52 | 0 |
| 26/06/2024 | R$ 1.527.367,43 | R$ 0,260277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 1.526.877,71 | R$ 0,260193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 1.526.998,98 | R$ 0,260214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 1.527.120,23 | R$ 0,260235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 1.529.816,22 | R$ 0,260694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 1.529.386,39 | R$ 0,260621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 1.528.948,44 | R$ 0,260546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 1.528.517,41 | R$ 0,260473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 1.528.094,04 | R$ 0,260401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 1.527.681,47 | R$ 0,260330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 1.527.282,01 | R$ 0,260262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 1.526.869,23 | R$ 0,260192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2024 | R$ 1.526.468,22 | R$ 0,260124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2024 | R$ 1.526.074,70 | R$ 0,260057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2024 | R$ 1.525.302,00 | R$ 0,259925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2024 | R$ 1.524.888,42 | R$ 0,259854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2024 | R$ 1.525.032,38 | R$ 0,259879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2024 | R$ 1.524.484,05 | R$ 0,259785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 1.523.903,45 | R$ 0,259687 | R$ 0,00 | R$ 11.645,52 | 4 |
| 29/05/2024 | R$ 1.534.987,53 | R$ 0,259592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2024 | R$ 1.534.338,42 | R$ 0,259482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |