Patrimônio líquido
R$ 22.030.469,05
classe
R$ 22.030.469,05
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-5,35%
Fundo/Casca
G5 F VC MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.417.411/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F VC MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.417.411/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.030.469,05 | R$ 0,930939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.931.760,52 | R$ 0,926768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.140.923,94 | R$ 0,935606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.059.292,14 | R$ 0,932157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.169.711,09 | R$ 0,936823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.013.934,82 | R$ 0,930240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.903.142,41 | R$ 0,925558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.941.077,53 | R$ 0,927161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.698.220,24 | R$ 0,916899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.576.180,40 | R$ 0,911742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.648.694,14 | R$ 0,914806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.745.369,40 | R$ 0,918891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.804.133,84 | R$ 0,921375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.593.354,20 | R$ 0,912468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.538.385,09 | R$ 0,910145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.519.228,63 | R$ 0,909335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.639.217,37 | R$ 0,914406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.730.047,63 | R$ 0,918244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.689.229,40 | R$ 0,916519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.539.261,82 | R$ 0,910182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.603.847,24 | R$ 0,912911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.467.209,93 | R$ 0,907137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |