Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
19/08/2024
R$ 1.000,00
3
Dias
0
7,82%
Fundo/Casca
SETH FIA IE
44.360.244/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SETH FIA IE
44.360.244/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,049355 | R$ 0,00 | R$ 296.353,43 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 312.228,16 | R$ 1,105566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 313.640,47 | R$ 1,110567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 312.356,18 | R$ 1,106019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 307.951,52 | R$ 1,090423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 303.820,94 | R$ 1,075797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 304.844,37 | R$ 1,079421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 293.857,93 | R$ 1,040519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 289.956,64 | R$ 1,026701 | R$ 0,00 | R$ 28.658.465,09 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 28.783.639,77 | R$ 1,020857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 28.617.394,73 | R$ 1,014961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 29.122.219,65 | R$ 1,032865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 29.373.571,39 | R$ 1,041780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 29.346.915,82 | R$ 1,040835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 29.112.660,55 | R$ 1,032526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 29.165.284,25 | R$ 1,034393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 29.206.531,14 | R$ 1,035856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 28.875.110,28 | R$ 1,024101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 28.855.322,17 | R$ 1,023399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 29.013.852,82 | R$ 1,029022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 29.226.762,79 | R$ 1,036573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 29.082.007,30 | R$ 1,031439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |