Patrimônio líquido
R$ 12.575.606,67
classe
R$ 12.575.606,67
R$ 1,35
19/08/2026
-
4
Dias
3
13,34%
Fundo/Casca
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.902.320/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.902.320/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.575.606,67 | R$ 1,347313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.400.581,28 | R$ 1,328561 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.484.567,58 | R$ 1,338098 | R$ 3.560,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.523.305,72 | R$ 1,342633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.510.934,42 | R$ 1,341307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.469.209,28 | R$ 1,336834 | R$ 1.000,00 | R$ 199.679,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.717.169,12 | R$ 1,342034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 13.014.538,07 | R$ 1,373415 | R$ 105.768,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.061.013,87 | R$ 1,389613 | R$ 0,00 | R$ 81.636,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.396.281,33 | R$ 1,416430 | R$ 100.705,00 | R$ 121.955,52 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 13.622.819,25 | R$ 1,438102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 13.643.389,59 | R$ 1,440273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.617.601,80 | R$ 1,437551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.539.098,72 | R$ 1,429264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.512.374,35 | R$ 1,426442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 13.243.768,32 | R$ 1,398087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 13.483.668,43 | R$ 1,423412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 13.388.878,42 | R$ 1,413406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 13.260.110,46 | R$ 1,399812 | R$ 0,00 | R$ 14.916,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 13.466.249,46 | R$ 1,419976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 13.549.180,46 | R$ 1,428721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 13.339.286,73 | R$ 1,406588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |