Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX SYN DESENVOLVI I B FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.887.762/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,90

19/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPX SYN DESENVOLVI I B FI MULT CRED PRIV

42.887.762/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SPX CAPITAL

SPX SYN DESENVOLVI I B FI MULT CRED PRIV

42.887.762/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2022	R$ 0,00	R$ 0,901110	R$ 0,00	R$ 46.334,85	0
18/01/2022	R$ 1.604.720,01	R$ 0,996110	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/01/2022	R$ 1.604.561,70	R$ 0,996011	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/01/2022	R$ 1.604.392,98	R$ 0,995907	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/01/2022	R$ 1.604.317,64	R$ 0,995860	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/01/2022	R$ 1.603.209,50	R$ 0,995172	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/01/2022	R$ 1.603.049,62	R$ 0,995073	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/01/2022	R$ 1.598.406,77	R$ 0,992191	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/01/2022	R$ 1.590.196,46	R$ 0,987094	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/01/2022	R$ 1.604.030,35	R$ 0,995682	R$ 266.212,67	R$ 0,00	15
05/01/2022	R$ 1.339.663,76	R$ 0,997056	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/01/2022	R$ 1.339.064,62	R$ 0,996610	R$ 57.334,43	R$ 0,00	15
03/01/2022	R$ 1.281.664,44	R$ 0,996559	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/12/2021	R$ 1.281.651,23	R$ 0,996548	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/12/2021	R$ 1.281.634,94	R$ 0,996536	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/12/2021	R$ 1.282.340,18	R$ 0,997084	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/12/2021	R$ 1.281.357,63	R$ 0,996320	R$ 93.168,53	R$ 0,00	15
27/12/2021	R$ 1.189.016,20	R$ 0,997014	R$ 14.333,63	R$ 0,00	15
24/12/2021	R$ 1.174.768,17	R$ 0,997086	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/12/2021	R$ 1.175.227,02	R$ 0,997476	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/12/2021	R$ 1.175.685,02	R$ 0,997864	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/12/2021	R$ 1.175.617,38	R$ 0,997807	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.