Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,18
21/03/2022
R$ 100.000,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG RAPHAEL ALPHA III FI MULT IE
42.830.814/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RAPHAEL ALPHA III FI MULT IE
42.830.814/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 24,176844 | R$ 0,00 | R$ 13.321.535,25 | 0 |
| 18/03/2022 | R$ 13.335.473,02 | R$ 24,202139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 13.078.156,25 | R$ 23,735143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2022 | R$ 12.915.521,22 | R$ 23,439981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2022 | R$ 12.653.573,98 | R$ 22,964581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2022 | R$ 12.586.914,59 | R$ 22,843603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2022 | R$ 12.537.010,29 | R$ 22,753033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2022 | R$ 12.820.250,13 | R$ 23,267077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2022 | R$ 12.919.886,65 | R$ 23,447904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/03/2022 | R$ 12.377.826,51 | R$ 22,464136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2022 | R$ 12.179.582,83 | R$ 22,104349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2022 | R$ 12.499.532,71 | R$ 22,685017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2022 | R$ 12.735.551,52 | R$ 23,113360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2022 | R$ 12.800.354,29 | R$ 23,230968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 12.950.457,22 | R$ 23,503386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2022 | R$ 12.936.761,47 | R$ 23,478530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2022 | R$ 12.844.276,10 | R$ 23,310681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2022 | R$ 12.928.840,89 | R$ 23,464155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2022 | R$ 12.782.453,24 | R$ 23,198480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2022 | R$ 12.999.219,85 | R$ 23,591883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2022 | R$ 13.137.490,43 | R$ 23,842826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/02/2022 | R$ 13.221.286,20 | R$ 23,994905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |