Fundos | ANBIMA Data

classe

XPMFO PREV II FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.227.346/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

15/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,00%

Estruturação da classe

XPMFO PREV II FI MULT CRED PRIV

39.227.346/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

XPMFO PREV II FI MULT CRED PRIV

39.227.346/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,298243	R$ 0,00	R$ 20.771.885,76	0
14/05/2024	R$ 20.762.776,33	R$ 1,297674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 20.756.042,65	R$ 1,297253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 20.748.516,10	R$ 1,296782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 20.741.633,89	R$ 1,296352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 20.733.694,30	R$ 1,295856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 20.725.708,37	R$ 1,295357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 20.717.858,08	R$ 1,294866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 20.709.933,59	R$ 1,294371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 20.701.495,76	R$ 1,293843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 20.693.910,95	R$ 1,293369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 20.686.776,98	R$ 1,292924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 20.680.846,91	R$ 1,292553	R$ 0,00	R$ 20.020,08	1
25/04/2024	R$ 20.682.391,90	R$ 1,291399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 20.678.825,27	R$ 1,291177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 20.674.935,52	R$ 1,290934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 20.666.234,24	R$ 1,290390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 20.654.890,34	R$ 1,289682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 20.643.937,84	R$ 1,288998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 20.637.907,35	R$ 1,288622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 20.635.053,33	R$ 1,288444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 20.634.427,46	R$ 1,288404	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.