Patrimônio líquido
R$ 50.492.980,34
classe
R$ 50.492.980,34
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
15,84%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA
42.344.516/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA
42.344.516/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.492.980,34 | R$ 1,810631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.504.261,26 | R$ 1,811035 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.423.026,33 | R$ 1,808126 | R$ 1.300,00 | R$ 13.404,66 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.415.869,43 | R$ 1,807435 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.426.261,69 | R$ 1,807844 | R$ 83.000,00 | R$ 17.391,54 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.396.027,05 | R$ 1,809113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.369.830,83 | R$ 1,808173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.343.200,07 | R$ 1,807217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.309.651,38 | R$ 1,806013 | R$ 193,48 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.273.343,35 | R$ 1,804716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.237.981,37 | R$ 1,803447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.208.364,40 | R$ 1,802384 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.165.134,57 | R$ 1,801011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.107.087,50 | R$ 1,798927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.102.166,36 | R$ 1,798750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.082.126,15 | R$ 1,798031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.017.967,93 | R$ 1,795728 | R$ 76.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.942.582,70 | R$ 1,795760 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.904.757,53 | R$ 1,794472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.856.603,66 | R$ 1,792741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.839.370,81 | R$ 1,792121 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.835.323,93 | R$ 1,792335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |