Patrimônio líquido
R$ 7.752.578,28
classe
R$ 7.752.578,28
R$ 0,85
30/09/2022
R$ 10.000,00
122
Dias
25
-8,21%
Fundo/Casca
PS CHINA ADVANTAGE J21 FIA IE
42.190.567/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS CHINA ADVANTAGE J21 FIA IE
42.190.567/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 7.752.578,28 | R$ 0,847740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/08/2022 | R$ 8.121.069,98 | R$ 0,888034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2022 | R$ 8.485.545,72 | R$ 0,927889 | R$ 0,00 | R$ 440.747,32 | 25 |
| 30/06/2022 | R$ 8.171.400,06 | R$ 0,849418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/05/2022 | R$ 7.993.120,01 | R$ 0,830886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/04/2022 | R$ 8.680.294,23 | R$ 0,902318 | R$ 0,00 | R$ 1.795.611,83 | 26 |
| 31/03/2022 | R$ 11.099.285,71 | R$ 0,956011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/02/2022 | R$ 10.946.584,62 | R$ 0,942858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/01/2022 | R$ 11.409.658,61 | R$ 0,982744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/12/2021 | R$ 12.664.855,34 | R$ 1,004350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/11/2021 | R$ 12.637.472,73 | R$ 1,002179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/10/2021 | R$ 11.679.710,38 | R$ 0,926226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/09/2021 | R$ 11.646.362,58 | R$ 0,923582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/08/2021 | R$ 11.884.826,36 | R$ 0,942492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2021 | R$ 12.565.198,72 | R$ 0,996447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2021 | R$ 12.581.605,15 | R$ 0,997748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |