Patrimônio líquido
R$ 10.152.347,25
classe
R$ 10.152.347,25
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 5.000,00
10
Dias
1
12,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTOGALLO EVORA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.098.736/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOGALLO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTOGALLO EVORA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.098.736/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.152.347,25 | R$ 1,611384 | R$ 0,00 | R$ 1.368.782,38 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.516.970,45 | R$ 1,610803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.500.095,80 | R$ 1,608442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.499.303,84 | R$ 1,608332 | R$ 0,00 | R$ 35.162,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.523.992,89 | R$ 1,606871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.524.493,09 | R$ 1,606941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.523.274,51 | R$ 1,606771 | R$ 0,00 | R$ 536.512,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.057.723,08 | R$ 1,606496 | R$ 0,00 | R$ 286.896,83 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.341.527,09 | R$ 1,606094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.342.913,53 | R$ 1,606274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.334.548,99 | R$ 1,605186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.336.653,59 | R$ 1,605459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.331.319,49 | R$ 1,604765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.331.626,61 | R$ 1,604805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.311.553,05 | R$ 1,602193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.300.837,53 | R$ 1,600798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.285.452,76 | R$ 1,598796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.290.087,85 | R$ 1,599400 | R$ 0,00 | R$ 185.675,46 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.461.022,43 | R$ 1,597510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.460.156,57 | R$ 1,597399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.450.665,89 | R$ 1,596182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.443.766,47 | R$ 1,595298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |