Patrimônio líquido
R$ 13.471.032,03
classe
R$ 13.471.032,03
R$ 339,79
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-2,48%
Fundo/Casca
MARBELLA FI MULT CRED PRIV
43.596.945/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
MARBELLA FI MULT CRED PRIV
43.596.945/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.471.032,03 | R$ 339,785251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 13.471.603,45 | R$ 339,799665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 13.472.174,87 | R$ 339,814078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 13.472.746,29 | R$ 339,828491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 13.473.317,71 | R$ 339,842904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 13.476.634,92 | R$ 339,926575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 13.474.460,55 | R$ 339,871730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 13.475.031,97 | R$ 339,886144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 13.475.603,39 | R$ 339,900557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.478.920,97 | R$ 339,984237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.476.746,23 | R$ 339,929383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 13.679.359,85 | R$ 345,039988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 13.677.152,77 | R$ 344,984318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.674.946,04 | R$ 344,928656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.473.639,33 | R$ 339,851016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.474.074,39 | R$ 339,861990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 13.474.509,16 | R$ 339,872956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 13.474.943,93 | R$ 339,883923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 13.475.378,70 | R$ 339,894889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 13.475.813,47 | R$ 339,905856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 13.476.248,24 | R$ 339,916822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 13.476.683,01 | R$ 339,927788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |