Patrimônio líquido
R$ 36.602.329,31
classe
R$ 36.602.329,31
R$ 354,98
30/06/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LONDRES FIDC NP
42.358.012/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
LONDRES FIDC NP-UNICA
42.358.012/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 36.602.329,31 | R$ 354,979781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 36.660.313,55 | R$ 355,542128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 36.708.810,91 | R$ 356,012470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 36.762.632,40 | R$ 356,534446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 36.763.806,52 | R$ 356,545833 | R$ 0,00 | R$ 602.406,74 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 37.510.930,19 | R$ 363,791650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 37.961.354,25 | R$ 368,159990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 38.004.436,41 | R$ 368,577814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 38.048.453,02 | R$ 369,004699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 38.085.239,46 | R$ 369,361464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 38.123.594,64 | R$ 369,733444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 38.165.512,53 | R$ 370,139975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 38.299.350,12 | R$ 371,437970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 38.350.881,66 | R$ 371,937738 | R$ 0,00 | R$ 207.784.332,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 244.829.630,01 | R$ 370,155564 | R$ 230.000,00 | R$ 600.000,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 243.262.863,01 | R$ 367,231158 | R$ 150.000,00 | R$ 550.000,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 241.865.554,30 | R$ 364,517803 | R$ 728.500,00 | R$ 230.000,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 239.547.792,10 | R$ 361,773486 | R$ 500.000,00 | R$ 534.900,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 237.732.932,65 | R$ 358,978996 | R$ 5.000.000,00 | R$ 530.000,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 242.286.635,34 | R$ 372,573423 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 241.542.717,12 | R$ 370,662204 | R$ 2.340.000,00 | R$ 497.250,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 297.930.081,30 | R$ 460,020246 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | 3 |