Patrimônio líquido
R$ 122.724.568,59
classe
R$ 122.724.568,59
R$ 1,65
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,73%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT INVESTIDOR QUALIFICADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.561/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT INVESTIDOR QUALIFICADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.561/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.724.568,59 | R$ 1,650504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.633.334,00 | R$ 1,649277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.579.946,53 | R$ 1,648559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.577.418,43 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.521.800,28 | R$ 1,647777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.392.421,17 | R$ 1,646037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.350.112,71 | R$ 1,645468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.366.991,48 | R$ 1,645695 | R$ 5.303,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 122.566.231,78 | R$ 1,648446 | R$ 13.773,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 122.436.109,64 | R$ 1,646881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 122.602.715,07 | R$ 1,649122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.708.878,64 | R$ 1,650550 | R$ 0,00 | R$ 188.700,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 122.606.445,86 | R$ 1,646640 | R$ 300.000,00 | R$ 1.001.095,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 123.233.630,29 | R$ 1,645653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 123.125.871,73 | R$ 1,644214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 122.864.001,21 | R$ 1,640717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 122.685.327,19 | R$ 1,638331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 122.825.885,08 | R$ 1,640208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.696.035,65 | R$ 1,638474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 122.483.214,37 | R$ 1,635632 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.659.536,43 | R$ 1,639325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 122.664.025,82 | R$ 1,639385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |